0次浏览 发布时间：2025-04-07 02:40:00
来源：新浪基金∞工作室
2025年3月31日，格林基金管理有限公司发布了旗下格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“格林鑫利六个月持有期混合”）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额变化、净资产增减、净利润及管理费等方面均出现了显著变化，值得投资者关注。
主要财务指标：净利润下滑，资产净值缩水
本期利润与资产净值变动
从主要会计数据和财务指标来看，2024年格林鑫利六个月持有期混合A本期利润为44,128.47元，2023年为360,942.61元，同比下降约87.77%；C类本期利润为465,491.21元，2023年为1,300,889.98元，同比下降约64.22%。
| 基金类别 | 2024年本期利润（元） | 2023年本期利润（元） | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 44,128.47 | 360,942.61 | - 87.77% |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 465,491.21 | 1,300,889.98 | - 64.22% |
期末基金资产净值方面，A类2024年末为1,022,579.73元，2023年末为1,213,265.00元，减少了15.71%；C类2024年末为6,189,925.78元，2023年末为16,755,514.19元，减少了62.94%。
| 基金类别 | 2024年末资产净值（元） | 2023年末资产净值（元） | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 1,022,579.73 | 1,213,265.00 | - 15.71% |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 6,189,925.78 | 16,755,514.19 | - 62.94% |
基金净值表现：跑输业绩比较基准
在基金净值表现上，过去一年格林鑫利六个月持有期混合A份额净值增长率为6.34%，同期业绩比较基准收益率为10.29%，跑输业绩比较基准3.95个百分点；C类份额净值增长率为5.94%，同期业绩比较基准收益率为10.29%，跑输业绩比较基准4.35个百分点。
| 基金类别 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 6.34% | 10.29% | - 3.95% |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 5.94% | 10.29% | - 4.35% |
投资策略与业绩：权益投资集中，业绩表现不佳
投资策略分析
2024年，该基金权益部分投资以非银、公用事业、高端制造为主，总体仓位维持在30%。在选股过程中既重视股票股息率，同时也关注标的的成长性。
业绩归因
然而，从业绩表现来看，尽管基金管理人采取了一定的投资策略，但仍未能跑赢业绩比较基准。这可能与市场环境变化、行业配置以及个股选择等多种因素有关。
费用分析：管理费等费用有所下降
管理人报酬与托管费
2024年当期发生的基金应支付的管理费为105,538.08元，2023年为1,155,770.72元，同比下降90.87%；当期发生的基金应支付的托管费为10,553.76元，2023年为115,577.05元，同比下降90.87%。
| 费用项目 | 2024年（元） | 2023年（元） | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 105,538.08 | 1,155,770.72 | - 90.87% |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 10,553.76 | 115,577.05 | - 90.87% |
销售服务费
2024年销售服务费为38,840.94元，2023年为382,792.93元，同比下降89.85%。费用的下降一方面可能与基金资产规模的减少有关，另一方面也反映了市场竞争下费用率的调整。
份额与持有人结构：份额大幅下降，持有人结构稳定
开放式基金份额变动
开放式基金份额变动数据显示，格林鑫利六个月持有期混合A本报告期期初基金份额总额为1,197,234.02份，期末为948,937.80份，减少了20.74%；C类期初为16,584,164.73份，期末为5,783,285.86份，减少了65.13%。整体基金份额总额从2023年末的17,781,398.75份减少至2024年末的6,732,223.66份，减少了62.13%。
| 基金类别 | 期初份额总额（份） | 期末份额总额（份） | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 1,197,234.02 | 948,937.80 | - 20.74% |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 16,584,164.73 | 5,783,285.86 | - 65.13% |
| 总计 | 17,781,398.75 | 6,732,223.66 | - 62.13% |
期末基金份额持有人户数及持有人结构
期末基金份额持有人结构显示，机构投资者持有份额比例为0.00%，个人投资者持有比例为100.00%，与上一年度相比，持有人结构未发生变化，但持有人户数有所减少。
市场展望与风险提示
管理人对市场的展望
展望2025年，基金管理人表示将主要动态调整股债仓位分配，固收资产以绝对收益目标为主。权益方面，维持“高股息为盾，科技成长为矛”的配置策略，在此基础上选择具有核心竞争力的优质企业。
风险提示
尽管基金管理人对未来市场有一定的规划，但投资者仍需注意以下风险：一是市场风险，全球经济形势、政策变化等因素可能对基金净值产生影响；二是基金规模持续下降可能带来的流动性风险以及投资策略实施难度增加的风险；三是尽管目前未出现关联交易等问题，但仍需关注潜在的利益输送风险。投资者在做出投资决策时，应充分考虑这些风险因素，谨慎投资。
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